9月行情揭序幕 青梅煮酒论汇市-外汇开户指南

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  本周开始,市场期待已久的9月行情即将拉开序幕。在风险事件即将轮番来袭的情况下,汇市最终将谁主沉浮,仍需青梅煮酒,好好品评一番。

  9月行情揭序幕

  本周欧洲央行会议将为繁忙的9月拉开帷幕,这可能推动整个风险货币的未来走向。除了欧洲央行可能要等到(9月12日)德国高院判决ESM后再确定购买主权债的计划,荷兰9月12日的选举还可能产生一个反对紧缩和欧元的新政府,美国两党大会后谁真正稳操胜券也将明朗。

  以下是9月份重要事件预览:

  9月6日,欧洲央行货币政策会议。预计德拉基(Mario Draghi)会公布他“竭尽所能”购买债券项目的细节。但可能欧洲央行还会坚持住,一直等到9月12日德国宪法法院的决定;

  9月7日,始终占据重要地位的美国非农就业报告出炉;

  9月12日,德国高院判定ESM合法性。这是对欧洲至关重要的判决;同日,可能对全欧洲带来极大影响的荷兰选举;

  9月12日-13日,美联储货币政策会议召开,会上将更新美联储的官方经济预测,更重要的是决定QE3的时刻;

  9月14日-15日,欧盟各国财长将在塞浦路斯会面。届时,由欧盟、欧洲央行以及国际货币基金组织组成的三驾马车可能也已对希腊改革的进展给出最终的结论。

  汇市风云再起,各货币谁能“问鼎天下”

  尽管市场的大事件依然围绕欧美,但不可忽视的是,各货币对在各自的环境下,依然可能会走出截然不同的走势,那么最终谁能“问鼎天下”,仍需青梅煮酒,好好品评一番。

英镑:挣扎中寻生存,寄望“偏安一隅”
英镑:挣扎中寻生存,寄望“偏安一隅”
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  近期英国政府处境艰难:三季度经济没有呈现加速增长的信号。制造业和贸易数据不佳令其的经济前景蒙上阴影,这也给政府带来放弃财政紧缩政策并试着为经济注入更多资金以人为提振成长的压力。根据评级机构惠誉的说法,如果政府放弃财政紧缩计划则英国可能失去三A评级。

  随着三季度进入最后一个月,英国本周将要公布的经济数据中制造业和服务业采购经理人指数(PMI)、工业产出对于评估经济状况至关重要。PMI数据料仍处低迷状态:制造业连续第四个月陷于萎缩。服务业指数料保持在50上方但料下跌。英国央行本周同样将宣布利率政策;但料不会改变利率或资产购买计划的规模。可以预计英国央行在11月会议之前将一直按兵不动,观察7月量化宽松规模扩大与新推出的贷款融资计划对未来几个月的经济的提振作用如何。

  因此英国基本面可能将继续疲软,但这或许并不意味着英镑便毫无作为。有分析师指出,如果英国央行维持政策不变但欧洲央行在同样于周四(9月6日)召开的会议上扩大资产负债表规模,则欧元兑英镑可能一定程度承压。该交叉盘最近几周一直在反弹,但偏软的欧洲央行可能使其测试0.7900,并有可能下探0.7850区域。

  瑞郎:央行死守欧元兑瑞郎底线,或不足虑也

  自去年8月瑞士央行将欧元兑瑞郎设置1.20的底线以限制瑞郎上涨势头以来,瑞士央行的外汇储备大量增加。瑞士央行现在面临的问题是如何处置手中的欧元,以及如何分散储备以降低陷入困境的欧元带来的风险。央行曾表示正买进澳元加元这类商品货币,但因为中国成长减速以及商品价格继续高点回落,澳元看起来也不稳定。

  但即使上述挂钩政策面临的问题与日俱增,瑞士央行还是不大可能很快结束这个政策。央行还是表示,挂钩政策是保护经济增长以及帮助避免通缩所必要的举措。因为瑞士进口商品和服务的规模不容小视,所以瑞郎走强能够导致通胀下跌。

  目前瑞士经济业已陷入通缩,7月物价年率下跌0.7%。8月数据定于本周三(9月5日)揭晓,料显示通胀率略有上升,但分析师仍然认为物价年率下跌0.4%。瑞士央行可以说没有挂钩政策,通缩局面会更加严重,所以最新通胀数据可望再次支持央行维持欧元兑瑞郎底线在1.20。

  澳元加元:央行政策料不变,全球经济定成败

  对于澳元和加元这两个商品货币来说,本周澳洲联储和加拿大央行的利率决议恐怕均难有新意,两者后市的表现恐怕更多的还将取决于全球经济的好坏。

  周二(9月4日),澳洲联储将召开会议并宣布货币政策,目前市场预计澳洲联储维持利率在3.50%。声明的基调可能左右澳元汇价,澳洲联储可能继续承认欧洲不确定性、中国成长减速、相对坚挺的国内成长以及汇率高企。综合起来,澳洲联储可能将重申政策目前适宜并保持中性立场。澳大利亚强劲的财政形势持续吸引各国央行分散储备到澳元,使其一直保持相对的坚挺。

  对于澳元来说,中国经济成长减速仍是其的最大隐忧。上周末公布的中国官方制造业PMI跌至11月低点。这与澳洲联储最新一次利率决议的观点不同,当时联储指出“中国成长率已降至更为可持续的水平但看起来不会进一步放缓”。中国成长的减速导致对澳大利亚资源需求的减弱,使得铁矿石这类主要出口品的价格大幅下跌。这可能给澳大利亚今后的经济增长带来下行压力。

  加拿大央行将于周三召开货币政策会议并宣布利率决议,市场目前预期加拿大央行将保持隔夜目标利率在1.00%。就在上周,加拿大央行行长卡尼还重申,随着经济扩张速度继续加快,升息“或许变得合适”。由于加拿大央行的立场依然较为鹰派,因此可以相信加元在商品货币仍将继续表现出众。不过在短期内,油价和大宗商品的价格仍将在一定程度上影响加元走势。

  日元:央行干预利剑犹悬,或难作为

  近期日本经济数据普遍不佳,日本政府上周在其公布的8月月度经济报告中也下调了对经济的评估,为2011年10月来首次。这也令得日元走势萎靡。

  澳新银行(ANZ)外汇策略师Khoon Goe表示,“日元通常会在每年的8月份表现强势,但今年8月这一规律却并未兑现。随着未来数周重大风险事件一一降临,我们目前倾向于选择截断亏损。”

  Goe在报告中写道,“我们原本预计北半球夏季清淡的市况以及投资者资金遣返潮将确保日元在8月走强,然而日元却跑输主要币种,在G10货币中的弱势表现仅次于澳元。”

  上周二(8月28日)日本政府在其公布的8月月度经济报告中下调对经济的评估,为2011年10月来首次。日本政府指出,全球经济增速的放缓及欧债危机令日本出口和工业生产承压,同时威胁到日本经济复苏。日本政府在报告中指出,经济在重建需求下温和复苏,但近期出现一些放缓迹象。全球经济进一步放缓及市场剧烈动荡对日本经济构成风险。

  未来1个月,欧美市场将迎来多个风险事件,而在这背后,投资者仍不能放松对日本央行干预的注意。此外,对于日本这一政局多变的国度,政局动荡的风险也不容忽视。

  欧元美元:最终对决,“唯君与操尔”

  话题回转,汇市的最终走向,仍将取决于欧美之间的动态,而欧元和美元将更为直接的体现这一变化。欧洲央行和美联储接下来将走哪一步棋子,将直接影响汇市的整体走向。

  在上周结束时有关欧洲央行本周四会议的结果依然悬而未决。有报道称,在有关欧洲央行采取措施试着阻止债务危机的谈判中,德国央行行长据传在最近几周里威胁要辞职。这些报道给主权债务故事再添变数。默克尔重申支持德国央行行长魏德曼,暗示有关魏德曼辞职的传言是无风不起浪。欧洲央行最不需要的就是高层的变动,所以这个事件演变下去可能给欧元计价资产带来一些负面影响。

  欧洲央行将于北京时间周四19:45公布最新利率决议,市场预计维持基准利率0.75%不变。投资者重点关注行长德拉基将于20:30召开的新闻发布会,是否宣布新一轮购债方案细节。

  许多市场人士仍等待欧洲央行拟定买入债券的有关细节,欧洲央行很可能在周四会议公布详情。长远欧元区市场人气,将取决于欧洲央行是否提供购债计划的足够细节,支持区内二线国家公债自购债计划传闻以来录得的升势。

  而美联储方面,在美联储主席伯南克上周五的杰克逊霍尔演讲中没有给出太多有关美联储接下来举动的线索。不过来自伯南克的评论暗示需要更多刺激政策,因其指出“经济形势显然远未达到令人满意的状态”、“尤其是劳动力市场的不景气是一个严重关切”。

  接下来市场对美国方面的焦点将集中在8月非农就业数据。8月非农就业数据将下周五(9月7日)公布,之后美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月12-13日召开会议。虽然市场认为伯南克央行年会上的措辞未明确承诺QE3,但许多分析师对9月寄予厚望,称美联储很有可能在9月会议上宣布第三轮国债购买(QE3)计划。而8月非农报告,无疑将给市场提供更加参考价值的QE3预期,该报告将更加清楚地描绘出劳动力市场的趋势,而这对美联储的决议至关重要。

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